DNP Bắc Giang vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu DBG12501 với giá trị 60 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, ngay trong lần đầu tiên huy động vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang (DNP Bắc Giang) vừa chính thức bước chân vào sân chơi trái phiếu doanh nghiệp khi phát hành thành công lô trái phiếu đầu tiên mang mã DBG12501 với tổng giá trị 60 tỷ đồng, với kỳ hạn 10 năm. Thông tin vừa được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, lô trái phiếu DBG12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 60 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành 60 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 24/7/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 24/7/2025.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lãi suất danh nghĩa dự kiến: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và được xác định như sau: Lãi Suất cố định áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 8,5% /năm.
Lãi Suất áp dụng cho 04 Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,7%/năm.
Lãi Suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 06 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 5,0%/năm.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là đợt phát hành huy động thành công nguồn vốn từ kênh trái phiếu doanh nghiệp lần đầu tiên của DNP Bắc Giang.
Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang (DNP Bắc Giang) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
Nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang được khởi công xây dựng từ tháng 7/2017 và khánh thành đi vào hoạt động từ tháng 8/2018, có tổng công suất thiết kế mở rộng lên tới 80.000 m3/ngày đêm và tổng số vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.
Nhà máy nước sạch DNP – Bắc Giang là một trong những dự án của DNP Water – công ty đầu tư sở hữu và vận hành các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam. DNP Water hiện có vốn điều lệ 1.100 tỷ, đang hoạt động tại 9 tỉnh thành với hơn chục công ty thành viên và công ty liên kết, phục vụ 500.000 khách hàng với tổng công suất thiết kế đạt 700.000 m3/ngày đêm. Đây cũng là công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong ngành nước huy động được nguồn vốn từ IFC (là thành viên thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, chuyên cung cấp nguồn vốn phát triển cho khu vực tư nhân) với mức đầu tư 24,9 triệu USD.
Vốn điều lệ của DNP Bắc Giang hiện đạt hơn 450,5 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Bùi Đức Trung.
VNSC by Finhay 
02-08-2025 7:15:09 
