Chi tiết danh mục của Quỹ Dragon Capital – Có nên đầu tư vào quỹ Dragon Capital không?

Chứng chỉ quỹ là một lựa chọn đầu tư rất phù hợp với những ai không có nhiều kiến thức về tài chính nhưng vẫn muốn tham gia thị trường chứng khoán. Khi tham khảo quỹ đầu tư, bạn cần xem xét tới những quỹ lớn, có hiệu suất đầu tư tốt. Dragon Capital chính là một quỹ như vậy. Nếu bạn cũng đang cân nhắc về quỹ Dragon Capital, hãy cùng VNSC tìm hiểu về quỹ tỷ đô này qua bài viết dưới đây.

Tổng quan thông tin về quỹ Dragon Capital

Quỹ Dragon Capital hay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, được thành lập từ năm 1994. Dragon Capital là công ty quản lý quỹ có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam và cả Đông Nam Á nói chung, có uy tín và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường với nguồn lực tài chính lớn.

Dragon Capital là công ty lớn về quản lý quỹ, có lợi nhuận tăng trưởng nhanh, hiện đang quản lý và tư vấn quản lý khối tài sản trị giá hơn 5,3 tỷ USD. Sở hữu đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn đầu tư hàng đầu, Dragon Capital là công ty quản lý quỹ tiên phong cung cấp các giải pháp đầu tư đa dạng trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mục tiêu tài chính của nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. 

Quy mô công ty quản lý quỹ Dragon Capital như sau:

• Hiện nay, ước tính tổng quy mô các quỹ do Dragon Capital quản lý rơi vào khoảng 5,3 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2023). Trong đó, quỹ lớn nhất – Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý có giá trị lên đến 2,03 tỷ USD.
• Công ty quản lý quỹ Dragon Capital (DCVFM) có quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD.
• Ngoài ra, Dragon Capital còn là quản lý ủy thác của các quỹ như Norges Bank, VNM ETF quy mô 490 triệu USD, Pyn Elite Fund quy mô 650 triệu USD…
• Giá trị tài sản ròng NAV của Dragon Capital ở mức 18.053.020.102.777 Việt Nam đồng.

Có thể thấy, quy mô của quỹ Dragon Capital lớn, được xem là nhà đầu tư lớn thứ 2 sau chính phủ. Cho đến hiện nay, công ty quản lý quỹ Dragon Capital đã gắn bó lâu dài với Việt Nam và lợi ích quốc gia.

Có nên đầu tư vào các quỹ của Dragon Capital hay không?

Có thể thấy, quỹ Dragon Capital là một quỹ lâu đời, với mức độ uy tín cao. Tuy nhiên, đầu tư vào Dragon Capital có thực sự hấp dẫn hay không? Có nên đầu tư vào quỹ Dragon Capital hay không hãy cùng tìm hiểu ưu nhược điểm và phân tích rõ hơn về quỹ này nhé!

Ưu điểm khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital:

• Quỹ đầu tư có mức độ uy tín cao và đáng tin cậy: Tính đến thời điểm hiện tại, Dragon Capital đã có mặt trên thị trường Việt Nam 30 năm. Do vậy, nhà đầu tư có thể an tâm về tính an toàn của đơn vị quản lý quỹ.
• Quỹ Dragon Capital hoạt động với khả năng sinh lời ổn định, thu hút nhiều quỹ đầu tư với tiềm lực tài chính lớn. Nhiều quỹ của Dragon Capital đã đạt được hiệu suất vượt trội so với thị trường chung trong nhiều năm.
• Quỹ Dragon Capital cung cấp nhiều sản phẩm tài chính, đa dạng, với hệ sinh thái phong phú các quỹ đầu tư từ trái phiếu ổn định đến cổ phiếu tăng trưởng, đáp ứng mọi khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính cá nhân.
• Quỹ Dragon Capital với đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, mang đến chiến lược sử dụng vốn hiệu quả, sinh lời. Hiệu quả đầu tư đã được khẳng định qua thời gian và quá trình phát triển của công ty trên thị trường. Lợi nhuận từ đầu tư quỹ Dragon Capital cao, hấp dẫn hơn các hình thức gửi tiết kiệm hay nhiều quỹ đầu tư khác.

Hạn chế khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital:

Điểm hạn chế của quỹ Dragon Capital là mức phí có phần nhỉnh hơn so với nhiều quỹ đầu tư khác. Mức phí sẽ dựa trên số ngày nắm giữ của nhà đầu tư. Mức phí cụ thể như sau:

Phí mua: Miễn phí

Phí bán

DCDS/DCDE

• Dưới 365 ngày: 1,5%
• Từ 365-730 ngày: 0,5%
• Từ 730 ngày: Miễn phí

DCBF

• Dưới 180 ngày: 1,0%
• Từ 180 ngày đến dưới 365 ngày: 0,5%
• Từ 365 ngày: Miễn phí

DCIP: Miễn phí bán

Trong khi đó, một số quỹ lớn khác như SSISCA, mức phí bán khi nắm giữ dưới 1 năm là 1.25%.

Lợi ích khi đầu tư vào các quỹ thuộc Dragon Capital

Với những ưu nhược điểm trên, bạn có thể thấy quỹ Dragon Capital là một quỹ đáng để đầu tư. Những lợi ích khi nhà đầu tư chọn đầu tư vào quỹ Dragon Capital:

• Đầu tư vào quỹ sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm công sức, thời gian phân tích thị trường, phán đoán sự tăng giảm giá của mã cổ phiếu. Bởi, tất cả công việc này sẽ được chuyên gia tài chính của Dragon Capital thực hiện thay khách hàng.
• Đầu tư vào quỹ có nhiều danh mục đáp ứng nhu cầu đầu tư khác nhau của khách hàng. Quỹ Dragon Capital có nhiều hạng mục được thiết kế linh hoạt dựa trên định hướng đầu tư, phân tích thị trường và mức độ rủi ro.
• Đầu tư quỹ Dragon Capital linh hoạt, và có tính thanh khoản cao hơn so với nhiều hình thức đầu tư khác (Bất động sản, ngoại tệ…). Mức vốn đầu tư ban đầu cũng thấp, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là những người mới tham gia chưa có nhiều kinh nghiệm.
• Với quy trình đầu tư chặt chẽ, minh bạch và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Dragon Capital luôn đặt sự an toàn và lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu, giúp bạn yên tâm hơn trên hành trình đầu tư của mình.

Chi tiết hệ sinh thái Quỹ của Dragon Capital

Dragon Capital là một công ty quản lý quỹ với rất nhiều giải pháp đầu tư, sản phẩm tài chính khác nhau. Mỗi quỹ có chiến lược đầu tư riêng biệt giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Một số Quỹ đầu tư của quỹ Dragon Capital nổi bật:

Quỹ DCDS

Quỹ DCDS – Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC đây là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam, hoạt động từ tháng 04/2004. Mục tiêu đầu tư của quỹ DCDS tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng dài hạn để tối ưu lợi nhuận, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề và vốn hóa khác nhau.

Danh mục đầu tư của quỹ DCDS khá đa dạng với cổ phiếu nhóm ngành lớn như: Ngân hàng, phần mềm & dịch vụ phần mềm, bán lẻ, vật liệu…

Quỹ DCDS đạt mức tăng trưởng đều đặn hàng tháng, tính từ đầu năm cho đến ngày 31/07/2023 là 27.3%. 

Quỹ DCDE

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC là quỹ mở cổ phiếu hướng đến việc mang lại cho nhà đầu tư dòng thu nhập tiền mặt hàng năm từ cổ tức quỹ kèm theo cơ hội tăng trưởng vốn gốc theo sự phát triển của thị trường chứng khoán. DCDE nhắm đến việc tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và được định giá thấp nhằm gia tăng nguồn lợi nhuận từ cổ tức. Đây cũng là Quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam chia cổ tức cho nhà đầu tư vào tháng 6/2024.

Tại ngày 30/06/2024, hiệu suất đầu tư của quỹ từ đầu năm là 14,5%; tăng trưởng luỹ kế 5 năm là 74,2%. 

Quỹ DCBF

DCBF – Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC là một trong hai quỹ mở trái phiếu đầu tiên trên thị trường, có bề dày hoạt động trên 10 năm là quỹ mở đầu tư vào trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. Đặc trưng đầu tư của quỹ này là quỹ trái phiếu địa phương và trái phiếu doanh nghiệp, giấy tờ có giá trị tỷ trọng đầu tư lên đến 80% giá trị của quỹ.

Quỹ hướng tới việc đem lại mức lợi nhuận ổn định dài hạn cho nhà đầu tư. Chiến lược đầu tư thận trọng với danh mục đầu tư gồm các loại Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp cùng các công cụ tiền tệ khác.

Tính đến ngày 30/06/2024, hiệu quả hoạt động của quỹ DCBF trong 1 năm là 8,5%, tăng trưởng từ khi thành lập: 162,6%. 

Quỹ DCIP

DCIP – Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC là quỹ mở trái phiếu hướng tới việc mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận tốt hơn so với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn.

Quỹ ETF VFMVN30

ETF là quỹ hoán đổi danh mục được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. ETF sẽ được giao dịch trên thị trường như 1 chứng chỉ quỹ thông thường, ngoài ra, còn được phép giao dịch với công ty quản lý quỹ thông qua giao dịch hoán đổi từ thành viên thanh lập quỹ.

Quỹ ETF VFMVN30: Mô phỏng chi tiết nhất biến động của chỉ số VN30 trừ đi chi phí quỹ. Số lượng chứng chỉ quỹ ETF tăng trưởng đều theo thời gian. Danh mục đầu tư của quỹ ETF VFMVN30 khá đa dạng, được phân bổ ở nhiều nhóm ngành, với tỷ trọng lớn ở: Ngân hàng, bất động sản, phần mềm và dịch vụ phần mềm, vật liệu…

Lợi suất đầu tư của quỹ ETF VFMVN30 được thể hiện ở trị số NAV/đvq & Index 21.143,90 chỉ số NAV từ đầu năm đến 31/7 là 23.0.

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND được Ủy ban Chứng khoán cấp phép phát hành chứng khoán ra công chúng vào tháng 2.2020. ETF VFMVN DIAMOND là quỹ đại chúng mở được hình thành từ việc tiếp nhận và hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ, được niêm yết giao dịch trên sàn HOSE.

Mục tiêu quỹ ETF VFMVN DIAMOND mô phỏng sự biến động của chỉ số VN DIAMOND (rổ cổ phiếu kim cương Việt Nam, ). Danh mục đầu tư của quỹ ETF VN DIAMOND tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành: Ngân hàng, bán lẻ, phần mềm và dịch vụ phần mềm…

Lợi suất đầu tư của quỹ VFMVND với chỉ số NAV/đvq & Index đạt 26.678,70, NAV đến thời điểm 31.7 đạt 19.5.

Quỹ ETF DCVF VNMIDCAP

ETF DCVF VNMIDCAP là quỹ đại chúng dạng mở, được cấp phép chào bán lần đầu vào tháng 5/2022. Quỹ sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số chọn lọc để thực hiện các mục tiêu đầu tư đã định trước.

Danh mục đầu tư của quỹ ETF DCVF VNMIDCAP tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành chính: Ngân hàng, bất động sản, vật liệu, dịch vụ chứng khoán…

Lợi suất đầu tư của quỹ ETF DCVF VNMIDCAP với chỉ số NAV/đvq & Index đạt 10.230,70, chỉ số NAV đạt 25.7 khá tích cực.

Ngoài ra, Dragon Capital còn có nhiều quỹ mở và quỹ đại chúng khác, với chiến lược đầu tư khác nhau, phù hợp với khẩu vị đầu tư của nhiều đối tượng. Có thể kể đến các quỹ đầu tư khác nổi bật của Dragon Capital như: Quỹ Vĩnh An, Phúc An, Thịnh An, quỹ DCIP…

Cách đầu tư vào quỹ Dragon Capital hiệu quả

Nhiều nhà đầu tư chọn quỹ Dragon Capital là địa chỉ đáng tin cậy để sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi của mình. Bạn là người mới, chưa biết cách đầu tư vào quỹ Dragon Capital như thế nào? Dưới đây là một số lưu ý để nhà đầu tư tiến hành giao dịch với các quỹ Dragon Capital hiệu quả, giúp tối ưu lợi nhuận:

• Hiện nay, Dragon Capital quản lý nhiều quỹ, với quy mô và cơ cấu danh mục đầu tư và hiệu quả hoạt động mang lại khá khác nhau. Nhà đầu tư cần tìm hiểu, cập nhật lịch sử hoạt động, hiệu quả đầu tư của các quỹ cho đến thời điểm hiện tại để đánh giá và lựa chọn quỹ phù hợp trước khi quyết định đầu tư.
• Mỗi quỹ thuộc quản lý của Dragon capital có những ưu điểm hạn chế, lãi suất cũng như mức độ rủi ro khác nhau. Nhà đầu tư cần xem xét danh mục đầu tư, phân tích rủi ro, lựa chọn quỹ có danh mục phù hợp với khẩu vị và khả năng phân tích hiện tại của mình để rót vốn.
• Nhà đầu tư không nên dồn hết vốn vào 1 quỹ Dragon Capital nhất định, mà cần đa dạng danh mục đầu tư. Việc đa dạng danh mục đầu tư vào các quỹ Dragon capital sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tối ưu lợi nhuận cho bạn. 
• Xây dựng danh mục đầu tư, phân bổ nguồn vốn theo tỷ lệ phù hợp dựa trên tài chính hiện có và mục tiêu cụ thể. Sau 1 thời gian đầu tư, bạn cần xem xét lại hiệu quả hoạt động của các quỹ, đánh giá lợi nhuận thu được từ đó điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp. Không nên phó thác hoàn toàn vào việc quản lý của quỹ Dragon capital, nhà đầu tư cần cập nhật thông tin đầu tư, các chiến lược mới từ quỹ để có kế hoạch phù hợp.

Mua các quỹ của Dragon Capital ở đâu?

Mua trực tiếp tại DC

Nhiều nhà đầu tư mới chưa biết sẽ đăng ký mua quỹ Dragon Capital ở đâu? Nhà đầu tư có thể tiến hành mua quỹ trực tiếp tại trụ sở chính của Dragon Capital tại 

• Địa chỉ 1 tại: Tầng 15, tòa nhà Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé quận 1, TPHCM. 
• Địa chỉ tại 2: Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hoặc nhà đầu tư có thể mua thông qua website chính thức của Dragon Capital.

Mua tại các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ

Ngoại trừ mua trực tiếp, nhà đầu tư cũng có thể mua chứng chỉ quỹ thông qua các đại lý phân phối của DC như VNSC. Hiện nay, VNSC đã trở thành đối tác phân phối quỹ của nhiều đơn vị uy tín. Để biết thêm về việc đầu tư quỹ, bạn có thể truy cập liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm.

Quỹ Dragon Capital là một trong những đơn vị cung cấp các quỹ mở hấp dẫn, với tăng trưởng ổn định, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về quỹ Dragon Capital để có kế hoạch đầu tư hiệu quả.