Menu Icon
Giao dịch
VNSC / Chứng Khoán

Thông tin về Quỹ VinaCapital và danh mục đầu tư của quỹ

View count icon 18754
Share link icon
Facebook icon LinkedIn icon Instagram icon

Thành lập từ 2003, hiện nay quỹ VinaCapital là một trong những cái tên quỹ uy tín và hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Nếu bạn đang quan tâm đến chứng chỉ quỹ VinaCapital, muốn tìm hiểu về thông tin cơ bản, danh mục đầu tư của quỹ này, mời bạn tham khảo thông tin dưới đây!

Thong-tin-co-ban-ve-Quy-dau-tu-VinaCapital

Thông tin cơ bản về Quỹ đầu tư VinaCapital

VinaCapital, thành lập năm 2003, là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam, chuyên quản lý đa dạng các quỹ đầu tư và tài sản với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD. VinaCapital hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

  • Quản lý quỹ đầu tư: Cung cấp các quỹ mở, quỹ đóng, và quỹ đầu tư tư nhân, hướng đến nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
  • Đầu tư bất động sản: Phát triển và quản lý danh mục bất động sản thương mại, công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng.
  • Đầu tư cổ phiếu và trái phiếu: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đồng thời mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.
  • Tư vấn tài chính & quản lý tài sản: Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, M&A và chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Ngoài việc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, Công ty cũng tạo dựng Quỹ từ thiện cộng đồng mang tên VinaCapital Foundation. Quỹ này được thành lập với mục tiêu cải thiện cuộc sống của trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua các chương trình về y tế và giáo dục.

Thông qua VinaCapital Foundation (VCF), công ty đã cứu sống hơn 8.400 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19. VCF cũng được vinh danh với Giải thưởng CSR trong các năm 2019, 2020 và 2021 do AmCham Việt Nam trao tặng.

VinaCapital đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản tại Việt Nam. Với tổng tài sản quản lý khoảng 4 tỷ USD, công ty đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu trong nước.

Danh mục đầu tư của quỹ VinaCapital

VinaCapital hiện sở hữu 5 quỹ đầu tư nổi bật, bao gồm Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF), Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF), Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) và Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh khoản (VLBF). Chiến lược, danh mục và hiệu quả đầu tư của từng quỹ như sau:

Quỹ VEOF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

Quỹ VEOF hay còn được gọi là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh, thành lập ngày 1/7/2014 với mục tiêu chính là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Với một mức lợi nhuận kỳ vọng dao động từ 12% đến 15%, chứng chỉ quỹ VinaCapital – VEOF hướng đến nhà đầu tư ưa mạo hiểm, đặc biệt là những người có chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Danh mục đầu tư VEOF

Theo báo cáo cập nhất mới nhất vào ngày tháng 02/2025, quỹ VEOF có danh mục đầu tư đa dạng từ ngành công nghệ và ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng, sức khoẻ, bất động sản… Trong đó ngành ngân hàng và công nghiệp đem lại nhiều giá trị tài sản ròng nhất. Danh mục này cơ bản vẫn được duy trì đến năm 2024.

Danh-muc-dau-tu-VEOF-2

Trong danh mục đầu tư của VINACAPITAL-VEOF, phần lớn cổ phiếu đều có diễn biến khá tích cực. Đây đa phần là các cổ phiếu lớn, vận động tương đối an toàn và ổn định.

Danh-muc-dau-tu-VEOF

Hiệu quả đầu tư VEOF

Vào năm 2024, Quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) đã đạt được hiệu suất đầu tư tư ấn tượng. Cụ thể, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ tăng 24,4%, vượt trội so với mức tăng 12,1% của VN-Index. Những cổ phiếu đóng góp đáng kể vào thành công này bao gồm FPT, MWG và các ngân hàng như MBB, ACB. Đặc biệt, FPT nổi bật với khả năng tăng vốn hóa hóa 83% trong năm, trở thành một trong ba doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hieu-qua-dau-tu-VEOF

Tính đến ngày 31/3/2024, nhuận trung bình 3 năm lợi nhuận gần nhất của VINACAPITAL-VEOF đạt 15,2%/năm (nguồn: VinaCapital), vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, và đứng thứ hai toàn thị trường mở về lợi nhuận.

Quỹ VFF – Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth – VFF thành lập ngày 1/4/2013, là quỹ mở trái phiếu được quản lý bởi VinaCapital. Quỹ tập trung vào đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp với nền tảng tài chính vững mạnh, giấy tờ có giá trị và các công cụ đầu tư cung cấp thu nhập cố định. VFF theo đuổi chiến lược bảo toàn vốn và tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Danh mục đầu tư VFF

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF) vào tháng 12/2024, danh mục đầu tư của quỹ được phân tích bổ sung yếu vào các tài sản có thu nhập cố định đảm bảo ổn định và an toàn cho nhà đầu tư. Cụ thể:

  • Trái phiếu niêm yết sử dụng tỷ lệ lớn nhất với 48,2%, được lựa chọn ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp có nền tảng tài chính chắc chắn và tính toán cao tài khoản.
  • Chứng chỉ tiền gửi cũng sử dụng tỷ lệ đáng kể với 32,9%, giúp duy trì dòng tiền ổn định và giảm thiểu rủi ro thị trường. 
  • Trái phiếu chưa niêm yết ở mức 7,3%, cho thấy vẫn đang tìm kiếm cơ hội từ doanh nghiệp chưa lên sàn nhưng có tiềm năng tăng trưởng.
  • Tiền mặt và các khoản tiền tương đương sử dụng 11,6%, đảm bảo khả năng thanh toán cao để có thể hoạt động điều chỉnh chiến lược đầu tư khi cần thiết.

Danh-muc-dau-tu-VFF

Hiệu quả đầu tư VFF

Trong năm 2024, Quỹ VFF tiếp tục chứng minh hiệu quả đầu tư ổn định, phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn và thu lại lợi nhuận bền vững. Ưu tiên danh mục đầu tư đa dạng, đặc biệt là tỷ lệ lớn trong trái phiếu phiếu và chứng chỉ tiền gửi, đã hạn chế rủi ro từ biến động thị trường và lợi nhuận tối ưu hóa. Mức sinh lời của cuộc đua trong năm 2024 đạt được kỳ vọng và duy trì ổn định so với các năm trước, tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.

Hieu-qua-dau-tu-VFF-1

(Nguồn ảnh: VinaCapital)

Ngoài ra, chiến lược quản lý rủi ro có hiệu quả giúp tránh được tác động tiêu cực từ thị trường tài chính chính trong bối cảnh tốc độ có biến động. Với chiến lược đầu tư cẩn trọng và linh hoạt, VFF tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho những nhà tư vấn tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, có thu nhập ổn định trong trung và dài hạn.

Quỹ đầu tư VESAF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF) là quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ này được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. VESAF được giám sát bởi Ngân hàng Standard Chartered và thành lập vào ngày 18/04/2017.

Danh mục đầu tư VESAF

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị Trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) tập trung đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có tiềm năng tăng trưởng cao, dòng tiền kinh doanh ổn định và định giá hấp dẫn. Tính đến ngày 30/09/2024, danh mục của phân tích bổ sung 94,3% vào cổ phiếu và 5,7% vào tiền mặt và các tài sản tương đương tiền.

Danh-muc-dau-tu-VESAF-2

Các ngành chiếm tỷ lệ lớn trong danh mục bao gồm ngân hàng (13,9%), công nghệ (9,8%), tiêu dùng không thiết yếu (6,1%), công nghiệp (5,3%) và năng lượng (4,7%). Những cổ phiếu hàng đầu trong danh mục có thể kể đến như FPT (công nghệ), MBB (ngân hàng), MWG (tiêu dùng không thiết yếu), GMD (công nghiệp) và PVS (năng lượng).

Hiệu quả đầu tư VESAF

Trong tháng 9/2024, VINACAPITAL-VESAF đạt mức tăng trưởng 0,6%, nâng tổng lợi nhuận từ đầu năm lên 11,2%. Từ khi thành lập vào ngày 18/04/2017 đến ngày 30/09/2024, quy trình ghi nhận nhuận tích lũy lợi nhuận 211,3%, tương ứng với lợi nhuận kép trung bình hàng năm là 25,8%.

Hieu-qua-dau-tu-VESAF

(Nguồn: VinaCapital)

Trong giai đoạn 3 năm gần nhất, lợi nhuận kép trung bình hàng năm đạt 16,6%. Các chỉ số tài chính chính của danh mục đầu tư cũng cho thấy sự hấp dẫn, với tỷ lệ P/E dự phóng năm 2024 là 12,4 lần, P/B là 1,8 lần và ROE đạt 14,7%.

Quỹ VIBF – Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital

VINACAPITAL-VIBF là quỹ cân bằng được chuyên nghiệp quản lý bởi VinaCapital. Quỹ này tập trung vào việc duy trì một cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, nhằm mang lại cơ hội tiềm năng tăng trưởng từ cổ phiếu và đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường thông qua việc đầu tư vào trái phiếu.

Danh mục đầu tư VIBF

Vào năm 2024, Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) duy trì chiến lược phân tích bổ sung tài sản cân bằng 50:50 giữa cổ phiếu và trái phiếu chộp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro về biến động giá. Danh mục cổ phiếu của tập trung vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, thị phần lớn và tình hình tài chính vững chắc.

Danh-muc-dau-tu-VIBF

Tính đến ngày 31/12/2024, các tài khoản đầu tư lớn nhất của bao gồm hàng Quân Đội (MBB) sử dụng 6,8% giá trị tài sản ròng Ngân hàng, Công ty Cổ phần FPT (FPT) với 4,3%, Ngân hàng Á Châu (ACB) 3,9%, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) 3,4% và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (STB) 3,4%. Về phân môn bổ sung, lĩnh vực tài chính chiếm tỷ lệ lớn nhất với 23,1%, tiếp theo là công nghệ thông tin 4,4% và vật liệu 1,9%.

Hiệu quả đầu tư VIBF

Tháng 12/2024, VIBF đạt tốc độ tăng trưởng 1,5%, nâng tổng lợi nhuận từ đầu năm lên 18,4%. Từ khi thành lập ngày 07/02/2019 đến cuối năm 2024, ngựa đạt lợi nhuận kép trung bình hàng năm là 8,5%. Kết quả này phản ánh kết quả đầu tư của chiến lược và khả năng quản lý danh mục của bối cảnh thị trường biến động.

Hieu-qua-dau-tu-VIBF

(Nguồn: VinaCapital)

Quỹ VLBF – Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản

VINACAPITAL-VLBF là quỹ mở trái phiếu được thành lập với mục tiêu bảo toàn vốn. Quỹ VINACAPITAL-VLBF tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt để đảm bảo lợi nhuận ổn định và sự tiện ích thanh khoản hàng ngày cho nhà đầu tư.

Chứng chỉ quỹ VinaCapital này có mức độ rủi ro thấp, là lựa chọn thích hợp cho nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn trong ngắn hạn hoặc trung hạn với mục tiêu lợi nhuận vượt trội so với lãi suất tiết kiệm ngắn hạn. Dự kiến lợi nhuận hàng năm của quỹ nằm trong khoảng từ 4,5% đến 5,0%.

Danh mục đầu tư VLBF

Trong năm 2024, Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VLBF) đã xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, tập trung vào các tài sản có thu nhập cố định với thanh khoản cao và chất lượng tín dụng tốt.

Danh-muc-dau-tu-VLBF

Cụ thể, danh mục đầu tư của quỹ bao gồm 45% trái phiếu, 35% chứng chỉ tiền gửi và 20% tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Các khoản đầu tư lớn của quỹ bao gồm:

  • CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) chiếm 19,8% danh mục, với lợi suất 10,2% và chu kỳ đáo hạn 0,6 năm.
  • FE Credit (FEC) chiếm 19,7%, lợi suất 7,5% và chu kỳ đáo hạn 0,3 năm.
  • Mirae Asset Finance (MIRAE) chiếm 15,3%, lợi suất 7,5% và chu kỳ đáo hạn 1,0 năm.
  • Agribank (AGR) chiếm 15,2%, lợi suất 6,7% và chu kỳ đáo hạn 4,8 năm.
  • CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) chiếm 10,0%, lợi suất 11,0% và chu kỳ đáo hạn 1,7 năm.

Hiệu quả đầu tư VLBF

Về hiệu quả đầu tư, trong năm 2024, VLBF đã đạt được lợi nhuận từ đầu năm là 4,2%, cao hơn so với chỉ số tham chiếu là 2,0%. Tổng tài sản của quỹ đạt 52,4 tỷ VNĐ, với giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ là 11.729,9 VNĐ. Lợi nhuận trong tháng 12/2024 đạt 0,4%.

Hieu-qua-dau-tu-VLBF

Mua chứng chỉ quỹ của VinaCapital như thế nào?

Nhiều nhà đầu tư có thể cảm thấy ngần ngại khi tham gia vào các quỹ mở do quá trình đăng ký, giao dịch, và thanh toán thường khá phức tạp. Tuy nhiên, từ ngày 26/06/2023, những nhà đầu tư quan tâm đến chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) đã có thể tham gia đầu tư dễ dàng trên nền tảng VNSC by Finhay.

VNSC by Finhay hiện đã phân phối các quỹ mở của VinaCapital, bao gồm:

  • Quỹ VESAF – Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital 
  • Quỹ VEOF – Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital 
  • Quỹ VIBF – Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital 
  • Quỹ VFF – Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital.

Việc VNSC trở thành đại lý chính thức phân phối chứng chỉ quỹ VinaCapital trên nền tảng VNSC by Finhay mang đến nhiều sự lựa chọn sản phẩm và đa dạng hơn trong phương án đầu tư cho các nhà đầu tư. Trong tương lai, danh mục chứng chỉ quỹ sẽ tiếp tục được mở rộng trên nền tảng VNSC by Finhay.

Trên đây là thông tin tổng quan về danh mục và hiệu quả đầu tư của 5 loại chứng chỉ quỹ Vinacapital. Nhìn chung, VinaCapital là một quỹ đầu tư vô cùng đáng cân nhắc nếu bạn không muốn quá mạo hiểm mua cổ phiếu. Mong rằng bài viết này có thể giúp bạn lựa chọn được chứng chỉ quỹ phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của mình.

Disclaimer: Các số liệu trong bài được tổng hợp từ VinaCapital, chỉ phản ánh hiệu suất trong quá khứ, không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thông tin trong bài có thể đã cũ do yếu tố thời gian, nhà đầu tư nên chủ động tìm hiểu thêm.

Cùng chủ đề

Cổ phiếu TCH: Phân tích biến động giá, tiềm năng và rủi ro năm 2025
Cổ phiếu TCH: Phân tích biến động giá, tiềm năng và rủi ro năm 2025

Cổ phiếu TCH – mã chứng khoán đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy – là một lựa chọn nổi bật trên …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 12-05-2025 3:47:31
Phân tích cổ phiếu DXG năm 2025: Cơ hội và rủi ro đầu tư
Phân tích cổ phiếu DXG năm 2025: Cơ hội và rủi ro đầu tư

Cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam dần phục …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 10-05-2025 10:42:15
Phân tích cổ phiếu NTL 2025: Cơ hội và thách thức 
Phân tích cổ phiếu NTL 2025: Cơ hội và thách thức 

Cổ phiếu NTL của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) từ lâu đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ nền tảng …

Author icon VNSC by Finhay Calendar icon 09-05-2025 11:18:34

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

QR Code
QR code tải ứng dụng VNSC by Finhay

VNSC by Finhay - Save & Invest

Chứng khoán & các tài sản khác

icon star icon star icon star icon star icon star 20K